滨江幼儿园校园足球项目明细账一

作者: 滨江幼儿园管理员 | 发布时间: 2021/12/21 17:32:52 | 1025次浏览

项目明细账
147901012 校园足球
2020年01月-12月			项目： 147901012 校园足球
日期		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额	日
2020	01			上年结转			贷	2,551.00
2020	01			本月合计			贷	2,551.00
2020	01			本年累计
2020	02			本月合计			贷	2,551.00
2020	02			本年累计
2020	03			本月合计			贷	2,551.00
2020	03			本年累计
2020	04			本月合计			贷	2,551.00
2020	04			本年累计
2020	05			本月合计			贷	2,551.00
2020	05			本年累计
2020	06	04	记账 1	收校园足球专项		40,000.00	贷	42,551.00
2020	06			本月合计		40,000.00	贷	42,551.00
2020	06			本年累计		40,000.00
2020	07			本月合计			贷	42,551.00
2020	07			本年累计		40,000.00
2020	08			本月合计			贷	42,551.00
2020	08			本年累计		40,000.00
2020	09	16	记账 22	付参加足球训练员培训装备费	809.80		贷	41,741.20
2020	09	21	记账 30	付足球器械收纳袋费	70.80		贷	41,670.40
2020	09			本月合计	880.60		贷	41,670.40
2020	09			本年累计	880.60	40,000.00
2020	10	28	记账 19	付足球主题活动开展过程中的环境创设材料费	1,151.10		贷	40,519.30
2020	10			本月合计	1,151.10		贷	40,519.30
2020	10			本年累计	2,031.70	40,000.00
2020	11	12	记账 14	付足球器材收纳车	519.30		贷	40,000.00
2020	11	23	记账 41	调10月19号凭证付足球材料费	1,151.10		贷	38,848.90
2020	11	23	记账 41	调10月19号凭证付足球材料费	-1,151.10		贷	40,000.00
2020	11	23	记账 49	付足球游戏材料等费	912.25		贷	39,087.75
2020	11			本月合计	1,431.55		贷	39,087.75
2020	11			本年累计	3,463.25	40,000.00
2020	12	09	记账 11	付幼儿足球培训费	14,000.00		贷	25,087.75
2020	12	17	记账 56	付足球队旗制作费	195.00		贷	24,892.75
2020	12	18	记账 58	收回校园足球专项额度		-24,892.75	平
2020	12	31	记账 98	财政拨款预算收入结转	15,107.25		借	15,107.25
2020	12	31	记账 98	财政拨款预算收入结转		15,107.25	平
2020	12	31	记账 99	事业支出结转		195.00	贷	195.00
2020	12	31	记账 99	事业支出结转		14,000.00	贷	14,195.00
2020	12	31	记账 99	事业支出结转		912.25	贷	15,107.25
2020	12	31	记账 99	事业支出结转		2,551.00	贷	17,658.25
2020	12	31	记账 99	事业支出结转	17,658.25		平
2020	12	31	记账 100	财政拨款结转内部明细结转	-2,551.00		贷	2,551.00
2020	12	31	记账 100	财政拨款结转内部明细结转	2,551.00		平
2020	12			本月合计	46,960.50	7,872.75	平
				过次页	50,423.75	47,872.75
				承前页	50,423.75	47,872.75
2020	12			本年累计	50,423.75	47,872.75
	12			结转下年			平
打印人：滨江幼儿园	单位：滨江幼儿园	审核：滨江幼儿园	打印日期：2021-12-20

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